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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 702.00 | | 1 034 702.00 | 1 034 702.00 |
BZ Autres créances | 310 470.00 | | 310 470.00 | 310 470.00 |
CF Disponibilités | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 253.00 | | 330 253.00 | 330 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 956.00 | | 1 364 956.00 | 1 364 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
CU Autres participations | 984 278.00 | | 984 278.00 | 984 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 793.00 | 591 793.00 | | 591 793.00 |
DH Report à nouveau | -63 447.00 | -51 720.00 | | -63 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533.00 | -11 727.00 | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 530 879.00 | 528 345.00 | | 530 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 376.00 | 277 560.00 | | 235 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 380.00 | 84 522.00 | | 82 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 923.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 147.00 | | |
EA Autres dettes | 513 830.00 | 310 090.00 | | 513 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 076.00 | 675 243.00 | | 834 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 956.00 | 1 203 589.00 | | 1 364 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 087.00 | 443 928.00 | | 645 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 976.00 | 4 329.00 | | 12 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 442.00 | 16 056.00 | | 10 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 533.00 | -11 727.00 | | 2 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 084.00 | | 1 424.00 | 1 146 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 806.00 | 1 034 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 806.00 | 1 034 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 084.00 | | 1 424.00 | 1 146 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 830.00 | 513 830.00 | | 513 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 267 798.00 | | | 267 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 315.00 | 42 326.00 | 178 601.00 | 231 315.00 |
VI Groupe et associés | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 894.00 | 360 894.00 | | 360 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 077.00 | 645 088.00 | 178 601.00 | 834 077.00 |