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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 386.00 | 82 630.00 | 7 755.00 | 90 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 852.00 | 2 427.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 403.00 | 16 301.00 | 2 102.00 | 18 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 238.00 | 99 783.00 | 12 455.00 | 112 238.00 |
BT Marchandises | 425 935.00 | | 425 935.00 | 425 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 614.00 | 5 263.00 | 76 351.00 | 81 614.00 |
BZ Autres créances | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CF Disponibilités | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 742.00 | 5 263.00 | 622 479.00 | 627 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 980.00 | 105 046.00 | 634 934.00 | 739 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 684.00 | | | 109 684.00 |
DL TOTAL (I) | 203 471.00 | | | 203 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 708.00 | | | 141 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 958.00 | | | 148 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 463.00 | | | 431 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 934.00 | | | 634 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 131.00 | | | 222 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919 252.00 | 14 393.00 | 2 933 645.00 | 2 919 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 252.00 | 14 393.00 | 2 933 645.00 | 2 919 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | | | 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 883.00 | | | 2 945 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 199.00 | | | 2 836 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 684.00 | | | 109 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 728.00 | | 1 510.00 | 110 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 172.00 | | 1 510.00 | 20 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 233.00 | 7 550.00 | | 92 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 713.00 | 5 917.00 | | 76 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 520.00 | 1 633.00 | | 15 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
6T Sur comptes clients | 5 746.00 | 1 600.00 | 2 083.00 | 5 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 746.00 | 1 600.00 | 2 083.00 | 5 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 981.00 | 1 600.00 | 6 318.00 | 9 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 958.00 | 148 958.00 | | 148 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
VB T. V. A. | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 042.00 | 24 419.00 | 67 623.00 | 92 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 127.00 | 117 812.00 | 6 316.00 | 124 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 754.00 | 222 131.00 | 67 623.00 | 289 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
ST Autres comptes | 155 777.00 | | | 155 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
YT Sous‐traitance | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62.00 | | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 831.00 | | | 583 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 276.00 | | | 505 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 577.00 | | | 313 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |