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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 714.00 | 26 292.00 | 4 422.00 | 30 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 022.00 | 13 763.00 | 9 260.00 | 23 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 536.00 | 40 055.00 | 165 481.00 | 205 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BT Marchandises | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 299.00 | | 103 299.00 | 103 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 835.00 | 40 055.00 | 268 780.00 | 308 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
DH Report à nouveau | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 025.00 | 43 465.00 | | 22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 101 660.00 | 79 635.00 | | 101 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 655.00 | 31 123.00 | | 51 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 117.00 | 71 843.00 | | 78 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 11 272.00 | | 10 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 330.00 | 21 372.00 | | 24 330.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 607.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 121.00 | 136 216.00 | | 167 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 780.00 | 215 851.00 | | 268 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 646.00 | 127 195.00 | | 160 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 97.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 196.00 | | 210 196.00 | 210 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 196.00 | | 210 196.00 | 210 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 377.00 | 12 037.00 | | 19 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 538.00 | 930.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 7 138.00 | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 192.00 | 328 580.00 | | 235 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 167.00 | 285 115.00 | | 213 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 025.00 | 43 465.00 | | 22 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 675.00 | | 6 847.00 | 200 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 205 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 53 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 875.00 | | 6 847.00 | 48 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 655.00 | 45 181.00 | 6 474.00 | 51 655.00 |
VI Groupe et associés | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 120.00 | 160 646.00 | 6 474.00 | 167 120.00 |