| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 16 900.00 | 200.00 | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 636.00 | 140 296.00 | 254 340.00 | 394 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 447.00 | 27 521.00 | 44 926.00 | 72 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 604.00 | 184 717.00 | 463 887.00 | 648 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
BN En cours de production de biens | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 394.00 | | 258 394.00 | 258 394.00 |
BZ Autres créances | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CF Disponibilités | 236 597.00 | | 236 597.00 | 236 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 244.00 | | 646 244.00 | 646 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 847.00 | 184 717.00 | 1 110 130.00 | 1 294 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 760.00 | | | 231 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DG Autres réserves | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
DH Report à nouveau | -66 010.00 | | | -66 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 118.00 | | | 148 118.00 |
DL TOTAL (I) | 383 480.00 | | | 383 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 475.00 | | | 237 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 898.00 | | | 285 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 700.00 | | | 176 700.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 650.00 | | | 726 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 130.00 | | | 1 110 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 702.00 | | | 533 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 578.00 | | 21 026.00 | 627 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 463.00 | | 19 620.00 | 447 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 406.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 239.00 | 29 477.00 | | 155 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 339.00 | 29 477.00 | | 138 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 898.00 | 285 898.00 | | 285 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 258 394.00 | 258 394.00 | | 258 394.00 |
VB T. V. A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 475.00 | 44 527.00 | 180 155.00 | 237 475.00 |
VI Groupe et associés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 622.00 | 278 216.00 | 1 406.00 | 279 622.00 |
VW T.V.A. | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 650.00 | 533 702.00 | 180 155.00 | 726 650.00 |