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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 413 785.00 | | 12 413 785.00 | 12 413 785.00 |
BZ Autres créances | 1 820 055.00 | | 1 820 055.00 | 1 820 055.00 |
CF Disponibilités | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 326.00 | | 1 830 326.00 | 1 830 326.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 056 189.00 | | 1 056 189.00 | 1 056 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 300 300.00 | | 15 300 300.00 | 15 300 300.00 |
CU Autres participations | 12 413 785.00 | | 12 413 785.00 | 12 413 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 182 901.00 | -1 559 221.00 | | -1 182 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 707.00 | 376 319.00 | | -210 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 391.00 | 4 617 099.00 | | 4 406 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056 189.00 | 927 336.00 | | 1 056 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 189.00 | 927 336.00 | | 1 056 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 835 920.00 | 9 714 525.00 | | 9 835 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 837 720.00 | 9 793 954.00 | | 9 837 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 300 300.00 | 15 338 389.00 | | 15 300 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 927 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 056 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 336.00 | 1 655 831.00 | | 927 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 043.00 | 1 279 512.00 | | 1 138 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 707.00 | 376 319.00 | | -210 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 413 785.00 | | | 12 413 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 413 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 413 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 413 785.00 | | | 12 413 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 336.00 | 1 056 189.00 | 927 336.00 | 927 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 336.00 | 1 056 189.00 | 927 336.00 | 927 336.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 927 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 352 467.00 | 8 352 467.00 | | 8 352 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 878.00 | 1 497 878.00 | | 1 497 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 453.00 | 1 483 453.00 | | 1 483 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 177.00 | 322 177.00 | | 322 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 055.00 | 1 820 055.00 | | 1 820 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 837 720.00 | 9 837 720.00 | | 9 837 720.00 |