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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 523.00 | 7 145.00 | 1 378.00 | 8 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 959.00 | 55 364.00 | 14 596.00 | 69 959.00 |
040 Immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 859.00 | 62 508.00 | 18 351.00 | 80 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
060 Stock marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
072 Créances – Autres | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
084 Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
110 Total général Actif | 134 694.00 | 62 508.00 | 72 186.00 | 134 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 985.00 | | | 280 985.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 865.00 | | | 230 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
230 Autres produits | 670.00 | | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 300.00 | | | 514 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 586.00 | | | 209 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 166.00 | | | 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
242 Autres charges externes. | 154 178.00 | | | 154 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
252 Charges sociales | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 376.00 | | | 510 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 926.00 | | | 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |