| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 738.00 | 10 128.00 | 4 609.00 | 14 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 944.00 | 148 945.00 | 110 999.00 | 259 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 832.00 | 159 073.00 | 132 759.00 | 291 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 504.00 | | 122 504.00 | 122 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 030.00 | | 134 030.00 | 134 030.00 |
BZ Autres créances | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CF Disponibilités | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 792.00 | | 336 792.00 | 336 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 624.00 | 159 073.00 | 469 551.00 | 628 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 516.00 | 91 885.00 | | 119 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 745.00 | 27 631.00 | | 17 745.00 |
DL TOTAL (I) | 148 261.00 | 130 516.00 | | 148 261.00 |
DP Provisions pour risques | 16 769.00 | 24 121.00 | | 16 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 769.00 | 24 121.00 | | 16 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 648.00 | 134 834.00 | | 90 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 48.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 728.00 | 125 051.00 | | 143 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 978.00 | 33 614.00 | | 31 978.00 |
EA Autres dettes | 37 717.00 | 34 643.00 | | 37 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 522.00 | 328 190.00 | | 304 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 551.00 | 482 827.00 | | 469 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 740.00 | 251 188.00 | | 257 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 926 804.00 | | 1 926 804.00 | 1 926 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 804.00 | | 1 926 804.00 | 1 926 804.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 298.00 | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 47 854.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 48 152.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 455.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 10 291.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | 37 861.00 | | 3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 4 854.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 396.00 | 2 057 814.00 | | 1 954 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 651.00 | 2 030 183.00 | | 1 936 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 745.00 | 27 631.00 | | 17 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 040.00 | | 5 793.00 | 286 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 890.00 | | 5 793.00 | 268 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 720.00 | 41 353.00 | | 117 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 720.00 | 41 353.00 | | 117 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 121.00 | 16 769.00 | 24 121.00 | 24 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 121.00 | 16 769.00 | 24 121.00 | 24 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 169.00 | 24 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 134 030.00 | 134 030.00 | | 134 030.00 |
VB T. V. A. | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 018.00 | 41 237.00 | 29 086.00 | 88 018.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 990.00 | 180 990.00 | | 180 990.00 |
VW T.V.A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 522.00 | 257 740.00 | 29 086.00 | 304 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 686.00 | 9 019.00 | | 14 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 645.00 | 7 297.00 | | 8 645.00 |
ST Autres comptes | 85 801.00 | 80 677.00 | | 85 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 811.00 | 58 119.00 | | 64 811.00 |
YW Taxe professionnelle | | 696.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 686.00 | 9 715.00 | | 14 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 895.00 | 130 968.00 | | 113 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 664.00 | 80 261.00 | | 78 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 257.00 | 146 094.00 | | 159 257.00 |