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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475.00 | 354.00 | 121.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 475.00 | 354.00 | 121.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
BZ Autres créances | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CF Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 104.00 | | 400 104.00 | 400 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 579.00 | 354.00 | 400 225.00 | 400 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 195 875.00 | 147 543.00 | | 195 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627.00 | 48 332.00 | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 199 703.00 | 198 075.00 | | 199 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 562.00 | 13 334.00 | | 27 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 4 923.00 | | 8 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 619.00 | 143 643.00 | | 164 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 521.00 | 161 901.00 | | 200 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 225.00 | 359 977.00 | | 400 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 521.00 | 161 901.00 | | 200 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475.00 | | | 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 159.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 159.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
UX Autres créances clients | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 415.00 | 393 415.00 | | 393 415.00 |
VW T.V.A. | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 522.00 | 200 522.00 | | 200 522.00 |