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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 363.00 | | 140 363.00 | 140 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 613.00 | | 1 440 613.00 | 1 440 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 989.00 | | 120 989.00 | 120 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 602.00 | | 1 561 602.00 | 1 561 602.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 956 213.00 | 857 203.00 | | 956 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 699.00 | 99 010.00 | | 100 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 912.00 | 1 011 213.00 | | 1 111 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 260.00 | 455 990.00 | | 444 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 040.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830.00 | 9 208.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 690.00 | 467 238.00 | | 449 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 602.00 | 1 478 451.00 | | 1 561 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 3 854.00 | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 125.00 | 192 001.00 | | 195 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 427.00 | 92 991.00 | | 94 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 699.00 | 99 010.00 | | 100 699.00 |