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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 675 598.00 | 297 344.00 | 378 254.00 | 675 598.00 |
040 Immobilisations financières | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 744 492.00 | 308 611.00 | 435 881.00 | 744 492.00 |
060 Stock marchandises | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 851.00 | | 246 851.00 | 246 851.00 |
072 Créances – Autres | 177 938.00 | | 177 938.00 | 177 938.00 |
084 Disponibilités | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 080.00 | | 528 080.00 | 528 080.00 |
110 Total général Actif | 1 272 571.00 | 308 611.00 | 963 961.00 | 1 272 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 461 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 693 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 105.00 | 35 044.00 | | 16 105.00 |
214 Production vendue de biens – France | -494.00 | -2 711.00 | | -494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 376.00 | 905 624.00 | | 546 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 196 376.00 | 10 675.00 | | 196 376.00 |
230 Autres produits | 4 640.00 | 8 141.00 | | 4 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 003.00 | 956 773.00 | | 763 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 253.00 | 26 786.00 | | 10 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 527.00 | -5 803.00 | | -25 527.00 |
242 Autres charges externes. | 485 397.00 | 602 002.00 | | 485 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 274.00 | 4 885.00 | | 21 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 520.00 | 185 592.00 | | 124 520.00 |
252 Charges sociales | 34 142.00 | 44 574.00 | | 34 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 628.00 | 87 241.00 | | 103 628.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 698.00 | 945 314.00 | | 753 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 305.00 | 11 459.00 | | 9 305.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 176.00 | 5 000.00 | | 20 176.00 |
294 Charges financières | 5 881.00 | 4 101.00 | | 5 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 067.00 | 5 199.00 | | 10 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 326.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 534.00 | 6 834.00 | | 13 534.00 |