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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 244.00 | 90 070.00 | 87 174.00 | 177 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 336.00 | 13 331.00 | 4 005.00 | 17 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 580.00 | 103 400.00 | 91 179.00 | 194 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 562.00 | 103 400.00 | 181 162.00 | 284 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 074.00 | 34 952.00 | | 51 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 203.00 | 16 122.00 | | 17 203.00 |
DL TOTAL (I) | 78 276.00 | 61 074.00 | | 78 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 513.00 | 25 488.00 | | 32 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 479.00 | 26 151.00 | | 27 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 1 539.00 | | 10 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 110.00 | 16 727.00 | | 32 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 885.00 | 69 906.00 | | 102 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 162.00 | 130 979.00 | | 181 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 211.00 | 52 535.00 | | 84 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
FG Production vendue services | 338 966.00 | 208.00 | 339 174.00 | 338 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 942.00 | 208.00 | 343 150.00 | 342 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 308.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 263.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754.00 | 1 203.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 1 466.00 | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | -1 466.00 | | -1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 597.00 | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 284.00 | 222 109.00 | | 346 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 082.00 | 205 987.00 | | 329 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 203.00 | 16 122.00 | | 17 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 529.00 | 6 493.00 | | 8 529.00 |