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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 500.00 | | 697 500.00 | 697 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 489.00 | 40 955.00 | 3 534.00 | 44 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 729.00 | 40 955.00 | 751 774.00 | 792 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 776.00 | | 952 776.00 | 952 776.00 |
BZ Autres créances | 157 611.00 | | 157 611.00 | 157 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 45 289.00 | 454 711.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 914 335.00 | | 914 335.00 | 914 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 543.00 | 45 289.00 | 2 485 254.00 | 2 530 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 271.00 | 86 244.00 | 3 237 027.00 | 3 323 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 623 298.00 | 293 651.00 | | 623 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 722.00 | 509 647.00 | | 474 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 020.00 | 1 573 298.00 | | 1 868 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 100.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 567.00 | 23 493.00 | | 14 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 738.00 | 372 734.00 | | 1 162 738.00 |
EA Autres dettes | 179 513.00 | 85 444.00 | | 179 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 007.00 | 511 806.00 | | 1 369 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 027.00 | 2 085 103.00 | | 3 237 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 007.00 | 511 806.00 | | 1 369 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 469 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 469 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 658.00 | 90 898.00 | | 93 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 822.00 | 1 857 584.00 | | 4 732 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 100.00 | 1 347 937.00 | | 4 258 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 722.00 | 509 647.00 | | 474 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 786.00 | | 1 942.00 | 790 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 500.00 | | | 697 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 546.00 | | 1 942.00 | 42 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 400.00 | 1 556.00 | | 39 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 400.00 | 1 556.00 | | 39 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 127.00 | 1 354 127.00 | | 1 354 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 387.00 | 1 110 387.00 | | 1 110 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 328.00 | 1 116 208.00 | 120.00 | 1 116 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 007.00 | 1 369 007.00 | | 1 369 007.00 |