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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 057.00 | 1 951.00 | 5 106.00 | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 489.00 | 76 230.00 | 41 259.00 | 117 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 404.00 | 228 181.00 | 1 490 223.00 | 1 718 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CF Disponibilités | 275 518.00 | | 275 518.00 | 275 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 384.00 | | 361 384.00 | 361 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 787.00 | 228 181.00 | 1 851 607.00 | 2 079 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
CU Autres participations | 1 592 819.00 | 150 000.00 | 1 442 819.00 | 1 592 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 234.00 | 1 056 234.00 | | 1 056 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
DG Autres réserves | 172 550.00 | 172 550.00 | | 172 550.00 |
DH Report à nouveau | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 550.00 | 2 239.00 | | 346 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 196.00 | 1 336 646.00 | | 1 683 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 846.00 | 128 298.00 | | 99 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 494 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 25 962.00 | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 472.00 | 96 701.00 | | 64 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 410.00 | 745 086.00 | | 168 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 607.00 | 2 081 732.00 | | 1 851 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 410.00 | 716 637.00 | | 168 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 890.00 | 5 400.00 | | 29 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 890.00 | 5 510.00 | | 29 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 160.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 468.00 | 4 665.00 | | 22 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 738.00 | 4 825.00 | | 22 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 152.00 | 685.00 | | 7 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 6 067.00 | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 323.00 | 529 027.00 | | 1 032 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 773.00 | 526 789.00 | | 685 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 550.00 | 2 239.00 | | 346 550.00 |