| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 302.00 | 13 006.00 | 12 296.00 | 25 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 302.00 | 13 006.00 | 12 296.00 | 25 302.00 |
060 Stock marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
084 Disponibilités | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
110 Total général Actif | 75 123.00 | 13 006.00 | 62 117.00 | 75 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 429.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 668.00 | 109 467.00 | | 128 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 358.00 | | | 358.00 |
230 Autres produits | 5 335.00 | 4 939.00 | | 5 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 361.00 | 114 406.00 | | 134 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 054.00 | 31 913.00 | | 36 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | -1 683.00 | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | 37.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 24 194.00 | 23 829.00 | | 24 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | 3 197.00 | | 5 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 977.00 | 24 548.00 | | 50 977.00 |
252 Charges sociales | 16 458.00 | 8 952.00 | | 16 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 791.00 | 4 095.00 | | 4 791.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 279.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 878.00 | 95 166.00 | | 137 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 517.00 | 19 240.00 | | -3 517.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 119.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 315.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 807.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 699.00 | 16 236.00 | | -3 699.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |