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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 024.00 | 48 297.00 | 103 727.00 | 152 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 848.00 | 57 420.00 | 110 427.00 | 167 848.00 |
BT Marchandises | 123 942.00 | | 123 942.00 | 123 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 949.00 | | 331 949.00 | 331 949.00 |
BZ Autres créances | 115 391.00 | | 115 391.00 | 115 391.00 |
CF Disponibilités | 275 994.00 | | 275 994.00 | 275 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 895.00 | | 848 895.00 | 848 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 743.00 | 57 420.00 | 959 322.00 | 1 016 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 918.00 | 20 849.00 | | 5 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 147.00 | 8 069.00 | | 34 147.00 |
DL TOTAL (I) | 51 065.00 | 39 918.00 | | 51 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 700.00 | 417 128.00 | | 359 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 931.00 | 152 580.00 | | 14 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 405.00 | 1 760.00 | | 15 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 178.00 | 277 896.00 | | 386 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 961.00 | 147 584.00 | | 40 961.00 |
EA Autres dettes | 91 083.00 | 21 328.00 | | 91 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 257.00 | 1 018 276.00 | | 908 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 322.00 | 1 058 193.00 | | 959 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 270.00 | 1 009 952.00 | | 639 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 144.00 | | 99 087.00 | 148 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 383.00 | 167 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 383.00 | 159 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 734.00 | | 99 087.00 | 139 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 210.00 | 22 543.00 | 16 332.00 | 51 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | 22 543.00 | 16 332.00 | 49 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 178.00 | 386 178.00 | | 386 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 331 949.00 | 331 949.00 | | 331 949.00 |
VB T. V. A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 700.00 | 106 118.00 | 253 582.00 | 359 700.00 |
VI Groupe et associés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 560.00 | 455 560.00 | | 455 560.00 |
VW T.V.A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 852.00 | 639 270.00 | 253 582.00 | 892 852.00 |