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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 824.00 | 33 593.00 | 7 231.00 | 40 824.00 |
040 Immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 632.00 | 33 593.00 | 9 039.00 | 42 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
060 Stock marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
084 Disponibilités | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
110 Total général Actif | 91 724.00 | 33 593.00 | 58 131.00 | 91 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 357.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 099.00 | | | 196 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 917.00 | | | 206 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
252 Charges sociales | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
262 Autres charges | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 062.00 | | | 202 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
294 Charges financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |