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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 181.00 | 48 138.00 | 16 044.00 | 64 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 650.00 | 640.00 | 15 010.00 | 15 650.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 809.00 | 30 751.00 | 29 058.00 | 59 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 457.00 | 51 813.00 | 81 644.00 | 133 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 310.00 | 131 342.00 | 355 968.00 | 487 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CF Disponibilités | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 125.00 | 131 342.00 | 407 783.00 | 539 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 36 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 000.00 | 251 000.00 | | 271 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 916.00 | -167 016.00 | | -207 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 440.00 | -40 900.00 | | -52 440.00 |
DL TOTAL (I) | 51 643.00 | 79 084.00 | | 51 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 984.00 | 306 977.00 | | 306 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 451.00 | 29 661.00 | | 23 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 652.00 | 19 194.00 | | 20 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 140.00 | 355 832.00 | | 356 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 783.00 | 434 916.00 | | 407 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 140.00 | 355 832.00 | | 356 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 231.00 | | 251 231.00 | 251 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 231.00 | | 251 231.00 | 251 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 782.00 | 292 332.00 | | 251 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 222.00 | 333 232.00 | | 304 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 440.00 | -40 900.00 | | -52 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 898.00 | | 11 412.00 | 475 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 650.00 | | | 205 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 021.00 | | 11 412.00 | 186 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 301.00 | 41 040.00 | | 90 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 301.00 | 12 836.00 | | 35 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 550.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 910.00 | 27 654.00 | | 54 910.00 |