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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 641.00 | 9 383.00 | 15 258.00 | 24 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 697.00 | 9 589.00 | 200 108.00 | 209 697.00 |
BT Marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 398.00 | 9 589.00 | 271 809.00 | 281 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
DL TOTAL (I) | 87 132.00 | | | 87 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 677.00 | | | 184 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 809.00 | | | 271 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 080.00 | | | 112 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
FG Production vendue services | 345 584.00 | | 345 584.00 | 345 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 866.00 | | 381 866.00 | 381 866.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 882.00 | | | 381 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 075.00 | | | 348 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 697.00 | | | 209 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 206.00 | | | 168 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 462.00 | 26 865.00 | 72 597.00 | 99 462.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 747.00 | 19 602.00 | 7 145.00 | 26 747.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 677.00 | 112 080.00 | 72 597.00 | 184 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
ST Autres comptes | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 922.00 | | | 86 922.00 |