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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357.00 | 5 150.00 | 1 208.00 | 6 357.00 |
AH Fonds commercial | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 497.00 | 26 416.00 | 2 081.00 | 28 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 159.00 | 215 015.00 | 185 144.00 | 400 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 993.00 | 246 580.00 | 316 412.00 | 562 993.00 |
BT Marchandises | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
BZ Autres créances | 272 168.00 | | 272 168.00 | 272 168.00 |
CF Disponibilités | 493 727.00 | | 493 727.00 | 493 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 925.00 | | 852 925.00 | 852 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 918.00 | 246 580.00 | 1 169 337.00 | 1 415 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 7 344.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 963.00 | 72 791.00 | | 49 963.00 |
DL TOTAL (I) | 141 098.00 | 191 134.00 | | 141 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 005.00 | 97 705.00 | | 61 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 799.00 | 21 038.00 | | 11 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 201.00 | 591 086.00 | | 516 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 158.00 | 223 617.00 | | 302 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 076.00 | 156 029.00 | | 137 076.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 240.00 | 1 089 561.00 | | 1 028 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 337.00 | 1 280 696.00 | | 1 169 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 737.00 | 498 475.00 | | 488 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 078.00 | | 2 389 078.00 | 2 389 078.00 |
FG Production vendue services | 376 890.00 | | 376 890.00 | 376 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 968.00 | | 2 765 968.00 | 2 765 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 044.00 | |
GE Autres charges | | | 13 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | 21 038.00 | | 11 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 417.00 | 3 033 062.00 | | 2 816 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 454.00 | 2 960 272.00 | | 2 766 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 963.00 | 72 791.00 | | 49 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 777.00 | | 44 686.00 | 522 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471.00 | 562 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 772.00 | 104 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 428 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 172.00 | | 2 657.00 | 104 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 607.00 | | 40 747.00 | 389 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 997.00 | | 1 282.00 | 28 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 512.00 | 62 044.00 | 3 976.00 | 188 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | 2 035.00 | 2 772.00 | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 625.00 | 60 010.00 | 1 204.00 | 182 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 158.00 | 302 158.00 | | 302 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
UX Autres créances clients | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VB T. V. A. | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VC Groupe et associés | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 555.00 | 37 254.00 | 23 301.00 | 60 555.00 |
VI Groupe et associés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VP Divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 725.00 | 326 446.00 | 30 279.00 | 356 725.00 |
VW T.V.A. | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 039.00 | 488 737.00 | 23 301.00 | 512 039.00 |