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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 305 933.00 | 203 137.00 | 102 796.00 | 305 933.00 |
CF Disponibilités | 1 608 756.00 | | 1 608 756.00 | 1 608 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 689.00 | 203 137.00 | 1 711 552.00 | 1 914 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 689.00 | 205 137.00 | 1 711 552.00 | 1 916 689.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 130.00 | 1 388 130.00 | | 1 388 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 813.00 | 138 813.00 | | 138 813.00 |
DG Autres réserves | 285 705.00 | 66 642.00 | | 285 705.00 |
DH Report à nouveau | | -188 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 324.00 | 407 148.00 | | -105 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 325.00 | 1 812 649.00 | | 1 707 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 8 287.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 3 885.00 | | 4 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 676.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227.00 | 13 848.00 | | 4 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 552.00 | 1 826 496.00 | | 1 711 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 227.00 | 13 848.00 | | 4 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 512.00 | 1 022 000.00 | | 37 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 512.00 | 1 022 000.00 | | 37 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 400.00 | 1 094 749.00 | | 384 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 400.00 | 1 094 749.00 | | 384 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 888.00 | -72 749.00 | | -346 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 873.00 | 1 540 131.00 | | 299 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 197.00 | 1 132 983.00 | | 405 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 324.00 | 407 148.00 | | -105 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 390.00 | 10.00 | 254 400.00 | 256 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 390.00 | 10.00 | 254 400.00 | 256 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 933.00 | 305 933.00 | | 305 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 933.00 | 305 933.00 | | 305 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |