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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 102.00 | 63 569.00 | 13 533.00 | 77 102.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 14 596.00 | 3 284.00 | 11 312.00 | 14 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 525.00 | 95 864.00 | 60 661.00 | 156 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 072.00 | 162 717.00 | 131 355.00 | 294 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 064.00 | | 527 064.00 | 527 064.00 |
BZ Autres créances | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CF Disponibilités | 208 009.00 | | 208 009.00 | 208 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 920.00 | | 759 920.00 | 759 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 992.00 | 162 717.00 | 891 275.00 | 1 053 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 779.00 | 333 421.00 | | 410 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 160.00 | 77 359.00 | | 97 160.00 |
DL TOTAL (I) | 617 939.00 | 520 779.00 | | 617 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 411.00 | 17 833.00 | | 25 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 641.00 | 106 173.00 | | 147 641.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 336.00 | 224 006.00 | | 273 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 275.00 | 744 785.00 | | 891 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 336.00 | 224 006.00 | | 273 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 338 155.00 | 1 338 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 338 155.00 | 1 338 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 288.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 764.00 | 12 846.00 | | 24 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 518.00 | 31 812.00 | | 36 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 826.00 | 1 221 558.00 | | 1 367 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 666.00 | 1 144 200.00 | | 1 270 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 160.00 | 77 359.00 | | 97 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 272.00 | 3 706.00 | | 7 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 129.00 | | 23 744.00 | 272 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 294 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 171 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 510.00 | | 4 592.00 | 117 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 769.00 | | 19 152.00 | 153 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 598.00 | 39 288.00 | 1 169.00 | 124 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 003.00 | 16 566.00 | | 47 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 595.00 | 22 722.00 | 1 169.00 | 77 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 527 064.00 | | | 527 064.00 |
VB T. V. A. | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VP Divers | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 947.00 | 549 097.00 | 850.00 | 549 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 336.00 | 273 336.00 | | 273 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 721.00 | 11 292.00 | | 11 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 016.00 | 1 891.00 | | 5 016.00 |
ST Autres comptes | 103 638.00 | 85 872.00 | | 103 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 766.00 | 59 388.00 | | 67 766.00 |
YT Sous‐traitance | 37 718.00 | 134 166.00 | | 37 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 343.00 | 9 756.00 | | 17 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 603.00 | 14 909.00 | | 9 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 324.00 | 26 201.00 | | 21 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 458.00 | 61 542.00 | | 31 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 480.00 | 291 074.00 | | 231 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |