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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | 1 276.00 | 160.00 | 1 436.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 177.00 | | 112 177.00 | 112 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 005 801.00 | 96 096 552.00 | 149 909 248.00 | 246 005 801.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 22 675 093.00 | | 22 675 093.00 | 22 675 093.00 |
CF Disponibilités | 564 235.00 | | 564 235.00 | 564 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 524 327.00 | | 23 524 327.00 | 23 524 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 516.00 | | 136 516.00 | 136 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 530 128.00 | 96 096 552.00 | 173 433 576.00 | 269 530 128.00 |
CU Autres participations | 245 892 187.00 | 96 095 276.00 | 149 796 912.00 | 245 892 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 662 000.00 | 11 000 000.00 | | 156 662 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 711 342.00 | -2 325 469.00 | | -2 711 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 890 324.00 | -385 873.00 | | -29 890 324.00 |
DL TOTAL (I) | 124 060 334.00 | 8 288 658.00 | | 124 060 334.00 |
DP Provisions pour risques | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 906 345.00 | 66 372 700.00 | | 8 906 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 201.00 | 427 455.00 | | 470 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 481.00 | 24 802.00 | | 299 481.00 |
EA Autres dettes | 39 595 845.00 | 58 139 828.00 | | 39 595 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 273 598.00 | 124 964 784.00 | | 49 273 598.00 |
ED (V) | 136 516.00 | | | 136 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 433 576.00 | 133 353 086.00 | | 173 433 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 218 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 932 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 426 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 600 000.00 | | | 57 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 600 000.00 | | | 57 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 362.00 | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137 757.00 | 1 178 178.00 | | 2 137 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139 669.00 | 1 178 540.00 | | 2 139 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 460 331.00 | -1 178 540.00 | | 55 460 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 075 503.00 | -146 884.00 | | -12 075 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 886 299.00 | 1 437 372.00 | | 57 886 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 776 623.00 | 1 823 245.00 | | 87 776 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 890 324.00 | -385 873.00 | | -29 890 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 899 684.00 | 65 899 684.00 | | 65 899 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 201.00 | 470 201.00 | | 470 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 481.00 | 299 481.00 | | 299 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 595 845.00 | 39 595 845.00 | | 39 595 845.00 |
UP Prêts | 10 633 451.00 | | 10 633 451.00 | 10 633 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 177.00 | | 112 177.00 | 112 177.00 |
UX Autres créances clients | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 4 932 824.00 | 4 932 824.00 | | 4 932 824.00 |
VC Groupe et associés | 17 619 120.00 | 17 619 120.00 | | 17 619 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VI Groupe et associés | 8 906 345.00 | 8 906 345.00 | | 8 906 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 239.00 | 116 239.00 | | 116 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 072 270.00 | 22 960 093.00 | 112 177.00 | 23 072 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 273 598.00 | 49 273 598.00 | | 49 273 598.00 |