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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 738 703.00 | | 738 703.00 | 738 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BZ Autres créances | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
CF Disponibilités | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 669.00 | | 874 669.00 | 874 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 669.00 | | 874 669.00 | 874 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
DH Report à nouveau | 102 796.00 | -82 137.00 | | 102 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 374.00 | 184 933.00 | | -101 374.00 |
DL TOTAL (I) | 88 040.00 | 189 415.00 | | 88 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 185.00 | 1 019 030.00 | | 68 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 828.00 | 708 007.00 | | 698 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 77 432.00 | | 2 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 480.00 | 60 083.00 | | 15 480.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 59.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 629.00 | 1 864 610.00 | | 786 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 669.00 | 2 054 025.00 | | 874 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698 828.00 | | | 698 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VC Groupe et associés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
VI Groupe et associés | 697 499.00 | 697 499.00 | | 697 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 152.00 | 118 152.00 | | 118 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 629.00 | 786 629.00 | | 786 629.00 |