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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 220.00 | 6 686.00 | 2 534.00 | 9 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 756.00 | 21 031.00 | 16 725.00 | 37 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 822.00 | 27 716.00 | 820 106.00 | 847 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BT Marchandises | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BZ Autres créances | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
CF Disponibilités | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 673.00 | | 117 673.00 | 117 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 495.00 | 27 716.00 | 937 778.00 | 965 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 879.00 | | | -19 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 236.00 | -19 879.00 | | 63 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 013.00 | 2 405.00 | | 2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 46 371.00 | -16 474.00 | | 46 371.00 |
DP Provisions pour risques | 12 599.00 | 9 991.00 | | 12 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 599.00 | 9 991.00 | | 12 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 108.00 | 125 278.00 | | 52 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 309.00 | 631 699.00 | | 595 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 682.00 | 139 970.00 | | 119 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 220.00 | 68 286.00 | | 92 220.00 |
EA Autres dettes | 17 204.00 | 20 651.00 | | 17 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 286.00 | 2 603.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 809.00 | 988 487.00 | | 878 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 778.00 | 982 005.00 | | 937 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 162.00 | 335 019.00 | | 291 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595 309.00 | | | 595 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
FD Production vendue biens | 307 954.00 | | 307 954.00 | 307 954.00 |
FG Production vendue services | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 750.00 | | 461 750.00 | 461 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 21 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 842.00 | 1 878.00 | | 4 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 234.00 | 2 270.00 | | 5 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 027.00 | 5 357.00 | | 7 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 027.00 | 5 357.00 | | 7 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | -3 087.00 | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 605.00 | 429 155.00 | | 468 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 369.00 | 449 034.00 | | 405 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 236.00 | -19 879.00 | | 63 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 312.00 | | 510.00 | 847 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 466.00 | | 510.00 | 46 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 860.00 | 4 856.00 | | 22 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | 4 856.00 | | 22 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 991.00 | 2 607.00 | | 9 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 991.00 | 2 607.00 | | 9 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 682.00 | 119 682.00 | | 119 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
VB T. V. A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 060.00 | 36 710.00 | 15 349.00 | 52 060.00 |
VI Groupe et associés | 572 298.00 | | 572 298.00 | 572 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 770.00 | 54 924.00 | 20 846.00 | 75 770.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 809.00 | 291 162.00 | 587 647.00 | 878 809.00 |