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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 790.00 | 46 302.00 | 489.00 | 46 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 714.00 | 61 965.00 | 34 749.00 | 96 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 596.00 | | 422 596.00 | 422 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 692.00 | | 1 828 692.00 | 1 828 692.00 |
BZ Autres créances | 10 173 894.00 | | 10 173 894.00 | 10 173 894.00 |
CF Disponibilités | 231 957.00 | | 231 957.00 | 231 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 657 809.00 | | 12 657 809.00 | 12 657 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 754 523.00 | 61 965.00 | 12 692 557.00 | 12 754 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 123 384.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 992 964.00 | 2 152 509.00 | | 2 992 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 303.00 | 867 071.00 | | -29 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 661.00 | 4 642 964.00 | | 4 613 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629 174.00 | 7 922 472.00 | | 6 629 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 990.00 | 1 133 749.00 | | 1 070 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 732.00 | 340 846.00 | | 378 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 078 896.00 | 9 397 267.00 | | 8 078 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 692 557.00 | 14 040 231.00 | | 12 692 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 078 896.00 | 9 397 267.00 | | 8 078 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 337.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | 1 383.00 | | 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 906.00 | 1 261.00 | | 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 1 920.00 | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 527.00 | 3 000.00 | | 30 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 539.00 | 4 920.00 | | 31 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 189.00 | 47 202.00 | | 6 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 260.00 | 28 708.00 | | 26 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 406.00 | 3 379.00 | | 30 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 854.00 | 79 289.00 | | 62 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 316.00 | -74 368.00 | | -31 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 780.00 | 514 993.00 | | 28 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 555.00 | 2 315 814.00 | | 517 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 858.00 | 1 448 743.00 | | 546 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 303.00 | 867 071.00 | | -29 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 529.00 | | 30 489.00 | 224 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 260.00 | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 304.00 | 96 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 632.00 | 14 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 412.00 | 71 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 713.00 | | 30 489.00 | 145 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 266.00 | 39 743.00 | 132 044.00 | 153 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 613.00 | 683.00 | 32 632.00 | 46 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 653.00 | 39 060.00 | 99 412.00 | 106 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 990.00 | 1 070 990.00 | | 1 070 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 692.00 | 1 828 692.00 | | 1 828 692.00 |
VB T. V. A. | 139 754.00 | 139 754.00 | | 139 754.00 |
VC Groupe et associés | 9 567 410.00 | 9 567 410.00 | | 9 567 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 629 174.00 | 6 629 174.00 | | 6 629 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 623.00 | 465 623.00 | | 465 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 007 515.00 | 12 007 515.00 | | 12 007 515.00 |
VW T.V.A. | 360 796.00 | 360 796.00 | | 360 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 078 896.00 | 8 078 896.00 | | 8 078 896.00 |