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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 424.00 | 1 645.00 | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 103.00 | 25 114.00 | 5 989.00 | 31 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 022.00 | 87 873.00 | 247 149.00 | 335 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 594.00 | 113 411.00 | 1 527 183.00 | 1 640 594.00 |
BT Marchandises | 139 301.00 | | 139 301.00 | 139 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 326.00 | 17 478.00 | 95 847.00 | 113 326.00 |
BZ Autres créances | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CF Disponibilités | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 513.00 | 17 478.00 | 393 034.00 | 410 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 107.00 | 130 890.00 | 1 920 217.00 | 2 051 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 372 983.00 | 249 439.00 | | 372 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 986.00 | 123 544.00 | | 102 986.00 |
DL TOTAL (I) | 476 408.00 | 373 423.00 | | 476 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 194.00 | 1 070 893.00 | | 1 201 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 4 972.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 313.00 | 200 128.00 | | 164 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 497.00 | 101 442.00 | | 77 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 809.00 | 1 377 436.00 | | 1 443 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 217.00 | 1 750 858.00 | | 1 920 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 804.00 | 463 530.00 | | 416 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | 960.00 | | 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 534.00 | | 262 160.00 | 1 425 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 100.00 | | 1 640 594.00 | 47 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 100.00 | | 366 125.00 | 47 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 795.00 | | 1 274.00 | 1 270 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 339.00 | | 260 886.00 | 152 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 396.00 | 23 015.00 | | 90 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 373.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 344.00 | 22 643.00 | | 90 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 313.00 | 164 313.00 | | 164 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 253.00 | 173 248.00 | 547 509.00 | 1 200 253.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 291 663.00 | | | 1 291 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 343.00 | | | 1 161 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 934.00 | 160 534.00 | 2 400.00 | 162 934.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 809.00 | 416 804.00 | 547 509.00 | 1 443 809.00 |