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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 27 454 739.00 | | 27 454 739.00 | 27 454 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 931 275.00 | | 2 931 275.00 | 2 931 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 986 103.00 | | 67 986 103.00 | 67 986 103.00 |
BZ Autres créances | 10 754 338.00 | | 10 754 338.00 | 10 754 338.00 |
CF Disponibilités | 790 635.00 | | 790 635.00 | 790 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 012.00 | | 486 012.00 | 486 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 403 101.00 | | 110 403 101.00 | 110 403 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 403 101.00 | | 110 403 101.00 | 110 403 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505 893.00 | -465 374.00 | | 6 505 893.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 893.00 | -464 374.00 | | 6 506 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | 4 396 827.00 | | 1 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 071 584.00 | 15 536 958.00 | | 15 071 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256 469.00 | 15 255 088.00 | | 6 256 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 060 244.00 | 15 250 160.00 | | 10 060 244.00 |
EA Autres dettes | 1 770 678.00 | 1 286 290.00 | | 1 770 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 735 831.00 | 171 859 603.00 | | 70 735 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 896 209.00 | 223 584 926.00 | | 103 896 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 403 101.00 | 223 120 552.00 | | 110 403 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 221 216.00 | | 109 221 216.00 | 109 221 216.00 |
FG Production vendue services | 2 078 907.00 | | 2 078 907.00 | 2 078 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 300 123.00 | | 111 300 123.00 | 111 300 123.00 |
FM Production stockée | | | -76 142 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 159 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 473 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 632 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 527 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 519 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 061.00 | | | -14 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 163 382.00 | 28 214 978.00 | | 35 163 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 657 489.00 | 28 680 353.00 | | 28 657 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 505 893.00 | -465 374.00 | | 6 505 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 071 584.00 | 15 071 584.00 | | 15 071 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256 469.00 | 6 256 469.00 | | 6 256 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770 678.00 | 1 770 678.00 | | 1 770 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 735 831.00 | 70 735 831.00 | | 70 735 831.00 |
UX Autres créances clients | 67 986 103.00 | 67 986 103.00 | | 67 986 103.00 |
VB T. V. A. | 1 438 779.00 | 1 438 779.00 | | 1 438 779.00 |
VC Groupe et associés | 9 298 000.00 | 9 298 000.00 | | 9 298 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 012.00 | 486 012.00 | | 486 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 226 453.00 | 79 226 453.00 | | 79 226 453.00 |
VW T.V.A. | 10 060 244.00 | 10 060 244.00 | | 10 060 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 896 209.00 | 103 896 209.00 | | 103 896 209.00 |