| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860.00 | 664.00 | 196.00 | 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 1 607.00 | 735.00 | 2 341.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 201.00 | 2 271.00 | 5 931.00 | 8 201.00 |
060 Stock marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
072 Créances – Autres | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
084 Disponibilités | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
110 Total général Actif | 37 315.00 | 2 271.00 | 35 044.00 | 37 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 860.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 201.00 | 3 201.00 | 10 000.00 | 13 201.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 327.00 | 3 201.00 | 65 126.00 | 68 327.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 621.00 | | | 621.00 |
242 Autres charges externes. | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 1.00 | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
252 Charges sociales | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 448.00 | | | -2 448.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 114.00 | 30 541.00 | | 45 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 883.00 | 14 573.00 | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | 56 097.00 | 46 214.00 | | 56 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | 577.00 | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528.00 | 6 931.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 028.00 | 7 508.00 | | 9 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 126.00 | 53 722.00 | | 65 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 937.00 | 9 028.00 | | 5 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 860.00 | | | 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
FG Production vendue services | 33 894.00 | 11 005.00 | 44 899.00 | 33 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 894.00 | 11 005.00 | 44 899.00 | 33 894.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 2 140.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 909.00 | 49 165.00 | | 44 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 026.00 | 34 592.00 | | 35 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 883.00 | 14 573.00 | | 9 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 201.00 | | 5 000.00 | 8 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |