| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 2 729.00 | 529.00 | 3 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 646.00 | 48 408.00 | 16 238.00 | 64 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 359.00 | 51 137.00 | 279 222.00 | 330 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 499.00 | | 91 499.00 | 91 499.00 |
BZ Autres créances | 2 850 440.00 | | 2 850 440.00 | 2 850 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 765 327.00 | | 765 327.00 | 765 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 471.00 | | 3 762 471.00 | 3 762 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 830.00 | 51 137.00 | 4 041 693.00 | 4 092 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
CU Autres participations | 221 895.00 | | 221 895.00 | 221 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 179 026.00 | 1 719 887.00 | | 3 179 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 689.00 | 1 603 140.00 | | 305 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 715.00 | 3 378 026.00 | | 3 539 715.00 |
DP Provisions pour risques | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 477.00 | 179 438.00 | | 417 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 327.00 | 44 058.00 | | 33 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 614.00 | 149 074.00 | | 30 614.00 |
EA Autres dettes | | 49 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 418.00 | 430 602.00 | | 481 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 693.00 | 3 808 628.00 | | 4 041 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 418.00 | 430 602.00 | | 481 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 928.00 | | 454 928.00 | 454 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 928.00 | | 454 928.00 | 454 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 561.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 314.00 | 9 256.00 | | 36 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 293.00 | 12 561.00 | | 59 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 830.00 | 2 025 000.00 | | 19 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 123.00 | 2 037 561.00 | | 79 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 917.00 | 487 485.00 | | 7 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 961.00 | 487 485.00 | | 7 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 163.00 | 1 550 076.00 | | 71 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 891.00 | 59 484.00 | | 18 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 925.00 | 2 449 971.00 | | 755 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 236.00 | 846 831.00 | | 450 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 689.00 | 1 603 140.00 | | 305 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 589.00 | | 13 488.00 | 363 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769.00 | 262 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 717.00 | 330 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 948.00 | 64 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 606.00 | | 12 988.00 | 97 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 725.00 | | 500.00 | 262 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 634.00 | 18 331.00 | 30 828.00 | 63 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 679.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 584.00 | 16 652.00 | 30 828.00 | 62 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UP Prêts | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
UX Autres créances clients | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 128 133.00 | 2 128 133.00 | | 2 128 133.00 |
VI Groupe et associés | 417 477.00 | 417 477.00 | | 417 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | 1.00 | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 047.00 | 708 047.00 | | 708 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 204.00 | 3 016 205.00 | | 3 016 204.00 |
VW T.V.A. | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 418.00 | 481 418.00 | | 481 418.00 |