| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 493.00 | 10 507.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 74 288.00 | 33 880.00 | 40 408.00 | 74 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 570.00 | 35 223.00 | 8 347.00 | 43 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 212.00 | 15 012.00 | 6 199.00 | 21 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 329.00 | 84 608.00 | 66 721.00 | 151 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 398.00 | 84 608.00 | 122 790.00 | 207 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 532.00 | 8 583.00 | | 13 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 817.00 | 11 313.00 | | 21 817.00 |
DL TOTAL (I) | 57 348.00 | 41 896.00 | | 57 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 514.00 | 55 071.00 | | 25 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 455.00 | 25 179.00 | | 14 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 465.00 | 11 659.00 | | 13 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 006.00 | 9 933.00 | | 11 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 441.00 | 101 842.00 | | 64 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 790.00 | 144 738.00 | | 122 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 377.00 | 88 727.00 | | 56 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 746.00 | | 249 746.00 | 249 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 746.00 | | 249 746.00 | 249 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 1 174.00 | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 886.00 | 251 270.00 | | 253 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 069.00 | 239 957.00 | | 232 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 817.00 | 11 313.00 | | 21 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 244.00 | | 1 085.00 | 150 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 987.00 | | 1 083.00 | 137 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | 2.00 | 1 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 402.00 | 11 206.00 | | 73 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 333.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 243.00 | 10 873.00 | | 73 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 514.00 | 17 450.00 | 8 064.00 | 25 514.00 |
VI Groupe et associés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 441.00 | 56 377.00 | 8 064.00 | 64 441.00 |