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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 202 868.00 | | 202 868.00 | 202 868.00 |
040 Immobilisations financières | 6 239 936.00 | 50 952.00 | 6 188 984.00 | 6 239 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 442 804.00 | 50 952.00 | 6 391 852.00 | 6 442 804.00 |
072 Créances – Autres | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 900 000.00 | 242 556.00 | 3 657 444.00 | 3 900 000.00 |
084 Disponibilités | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 074 052.00 | 242 556.00 | 3 831 496.00 | 4 074 052.00 |
110 Total général Actif | 10 516 856.00 | 293 508.00 | 10 223 348.00 | 10 516 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 165 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 545 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 084 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 223 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 447 220.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 046.00 | | | 300 046.00 |
242 Autres charges externes. | 216 819.00 | | | 216 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 305.00 | | | 217 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
280 Produits financiers | 1 612 972.00 | | | 1 612 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 447 221.00 | | | 447 221.00 |
294 Charges financières | 1 541 627.00 | | | 1 541 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318 203.00 | | | 318 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282 389.00 | | | 282 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 202 868.00 | | | 202 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 010 579.00 | | | 1 010 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 529 560.00 | | | 5 529 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 213 447.00 | | | 1 213 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 203.00 | | | 300 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 242 556.00 | | | 242 556.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 293 508.00 | | | 293 508.00 |