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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AH Fonds commercial | 42 101.00 | 6 906.00 | 35 195.00 | 42 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 092.00 | 51 746.00 | 8 346.00 | 60 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 075.00 | 47 399.00 | 49 676.00 | 97 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 534.00 | 109 173.00 | 106 361.00 | 215 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
BP En cours de production de services | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 413.00 | | 512 413.00 | 512 413.00 |
BZ Autres créances | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
CF Disponibilités | 185 144.00 | | 185 144.00 | 185 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 394.00 | | 827 394.00 | 827 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 928.00 | 109 173.00 | 933 755.00 | 1 042 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 192 140.00 | 322 664.00 | | 192 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 543.00 | -82 524.00 | | -115 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 795.00 | 1 855.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 154 392.00 | 318 995.00 | | 154 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 839.00 | 222 633.00 | | 210 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 650.00 | 9.00 | | 43 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 660.00 | 204 380.00 | | 329 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 454.00 | 190 736.00 | | 185 454.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 961.00 | 10 610.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 363.00 | 628 368.00 | | 779 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 755.00 | 947 363.00 | | 933 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 921.00 | 628 368.00 | | 657 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 414.00 | 25 586.00 | | 44 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 774 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 774 632.00 | |
FM Production stockée | | | 10 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 231.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 809.00 | 47 301.00 | | 8 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 29 392.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 268.00 | 17 910.00 | | 8 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 502.00 | -1 500.00 | | -5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 217.00 | 2 684 978.00 | | 2 817 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 760.00 | 2 767 502.00 | | 2 932 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 543.00 | -82 524.00 | | -115 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 847.00 | | 38 110.00 | 207 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 13 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 423.00 | 215 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 923.00 | 157 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 131.00 | | 31 960.00 | 152 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 493.00 | | 6 150.00 | 10 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 117.00 | 23 231.00 | 9 081.00 | 88 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 995.00 | 23 231.00 | 9 081.00 | 84 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 925.00 | 6 019.00 | 6 906.00 | 12 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 925.00 | 6 019.00 | 6 906.00 | 12 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 660.00 | 329 660.00 | | 329 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UP Prêts | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 512 413.00 | 512 413.00 | | 512 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 425.00 | 44 983.00 | 121 442.00 | 166 425.00 |
VI Groupe et associés | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VP Divers | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 441.00 | 598 441.00 | | 598 441.00 |
VW T.V.A. | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 363.00 | 657 921.00 | 121 442.00 | 779 363.00 |