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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 659.00 | 24 288.00 | 22 370.00 | 46 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | 1 183.00 | 3 509.00 | 4 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 811.00 | 25 471.00 | 154 341.00 | 179 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BT Marchandises | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BZ Autres créances | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 631.00 | | 136 631.00 | 136 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 442.00 | 25 471.00 | 290 972.00 | 316 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 704.00 | 39 430.00 | | 66 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 730.00 | 39 108.00 | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 86 934.00 | 84 038.00 | | 86 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 097.00 | 61 680.00 | | 41 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 599.00 | 99 647.00 | | 109 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 5 096.00 | | 19 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 305.00 | 50 357.00 | | 34 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 038.00 | 216 779.00 | | 204 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 972.00 | 300 817.00 | | 290 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 301.00 | | 3 510.00 | 176 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 895.00 | | 3 455.00 | 47 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | 56.00 | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 013.00 | 5 458.00 | | 20 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 013.00 | 5 458.00 | | 20 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VI Groupe et associés | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 222.00 | 20 760.00 | 2 462.00 | 23 222.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 038.00 | 204 038.00 | | 204 038.00 |