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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 987.00 | 79 331.00 | 46 656.00 | 125 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 604.00 | 82 671.00 | 130 933.00 | 213 604.00 |
BT Marchandises | 149 795.00 | | 149 795.00 | 149 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 177 142.00 | | 177 142.00 | 177 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 338.00 | | 347 338.00 | 347 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 942.00 | 82 671.00 | 478 271.00 | 560 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 274 910.00 | | | 274 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 286 689.00 | | | 286 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 582.00 | | | 191 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 271.00 | | | 478 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 582.00 | | | 191 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 799.00 | | 1 109 799.00 | 1 109 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 799.00 | | 1 109 799.00 | 1 109 799.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 699.00 | | | 1 110 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 721.00 | | | 1 107 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 059.00 | | 545.00 | 213 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 732.00 | | 545.00 | 83 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 069.00 | 12 602.00 | | 70 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 069.00 | 12 602.00 | | 70 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 549.00 | 93 549.00 | | 93 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 677.00 | 20 401.00 | 84 276.00 | 104 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 582.00 | 191 582.00 | | 191 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
ST Autres comptes | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 289.00 | | | 135 289.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 960.00 | | | 221 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 625.00 | | | 136 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 565.00 | | | 171 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |