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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 962 840.00 | 7 962 840.00 | | 7 962 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 807.00 | | 317 807.00 | 317 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 112.00 | 5 964.00 | 1 147.00 | 7 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 287 849.00 | 7 968 805.00 | 319 044.00 | 8 287 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 635.00 | | 958 635.00 | 958 635.00 |
BZ Autres créances | 267 218.00 | | 267 218.00 | 267 218.00 |
CF Disponibilités | 107 377.00 | | 107 377.00 | 107 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 231.00 | | 1 333 231.00 | 1 333 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 080.00 | 7 968 805.00 | 1 652 275.00 | 9 621 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | -154 815.00 | -178 956.00 | | -154 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 909.00 | 24 140.00 | | 195 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 840.00 | 71 000.00 | | 99 840.00 |
DL TOTAL (I) | 200 935.00 | -23 814.00 | | 200 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 961.00 | 13 572.00 | | 27 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 015.00 | 279 554.00 | | 371 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 180.00 | 27 129.00 | | 925 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 040.00 | 25 974.00 | | 81 040.00 |
EA Autres dettes | | 7 430.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 340.00 | 399 803.00 | | 1 451 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 275.00 | 375 989.00 | | 1 652 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 815.00 | | 457 815.00 | 457 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 815.00 | | 457 815.00 | 457 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 300.00 | |
GE Autres charges | | | 22 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 712.00 | | | -136 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 107.00 | 152 083.00 | | 1 635 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 198.00 | 127 943.00 | | 1 439 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 909.00 | 24 140.00 | | 195 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 622 057.00 | | 1 078 027.00 | 7 622 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 235.00 | | 8 287 849.00 | 412 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 235.00 | | 8 280 647.00 | 412 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 614 856.00 | | 1 078 027.00 | 7 614 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 398 504.00 | 570 300.00 | | 7 398 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393 246.00 | 569 593.00 | | 7 393 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | 707.00 | | 5 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 180.00 | 925 180.00 | | 925 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 958 635.00 | 958 635.00 | | 958 635.00 |
VB T. V. A. | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VC Groupe et associés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VI Groupe et associés | 371 015.00 | 371 015.00 | | 371 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 083.00 | 145 083.00 | | 145 083.00 |
VP Divers | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 943.00 | 1 225 943.00 | | 1 225 943.00 |
VW T.V.A. | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 340.00 | 1 451 340.00 | | 1 451 340.00 |