| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 862.00 | 37 306.00 | 49 556.00 | 86 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 862.00 | 37 306.00 | 49 556.00 | 86 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
BZ Autres créances | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
CF Disponibilités | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 764.00 | | 477 764.00 | 477 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 626.00 | 37 306.00 | 527 320.00 | 564 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 173 245.00 | 230 006.00 | | 173 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 570.00 | 46 239.00 | | 27 570.00 |
DL TOTAL (I) | 204 115.00 | 279 545.00 | | 204 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 002.00 | 175 183.00 | | 175 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 671.00 | 2 796.00 | | 71 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 545.00 | 38 310.00 | | 62 545.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 23 516.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 204.00 | 239 806.00 | | 323 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 320.00 | 519 351.00 | | 527 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 400.00 | 164 806.00 | | 168 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 306.00 | | 355 306.00 | 355 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 306.00 | | 355 306.00 | 355 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -714.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -714.00 | 3 000.00 | | -714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 684.00 | 776.00 | | 3 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 112.00 | 26 637.00 | | 24 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 112.00 | 41 865.00 | | 24 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | 808.00 | | 2 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | 8 505.00 | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 123.00 | 33 360.00 | | 21 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 15 953.00 | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 622.00 | 299 749.00 | | 429 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 052.00 | 253 511.00 | | 402 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 570.00 | 46 239.00 | | 27 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 771.00 | | 29 091.00 | 57 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 771.00 | | 29 091.00 | 57 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 861.00 | 14 445.00 | | 22 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 861.00 | 14 445.00 | | 22 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 20 195.00 | 143 555.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
VW T.V.A. | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 204.00 | 168 400.00 | 143 555.00 | 323 204.00 |