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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 685.00 | 3 388.00 | 297.00 | 3 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 485.00 | 32 388.00 | 2 097.00 | 34 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 231.00 | 732.00 | 38 499.00 | 39 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
072 Créances – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 855.00 | 732.00 | 91 122.00 | 91 855.00 |
110 Total général Actif | 126 340.00 | 33 120.00 | 93 220.00 | 126 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 478.00 | | | 136 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43.00 | | | 43.00 |
222 Production stockée | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
242 Autres charges externes. | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
252 Charges sociales | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
256 Dotations aux provisions | 732.00 | | | 732.00 |
262 Autres charges | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 738.00 | | | 149 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -585.00 | | | -585.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 732.00 | | | 732.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 732.00 | | | 732.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 178.00 | | | 1 178.00 |