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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 339.00 | | 1 028 339.00 | 1 028 339.00 |
BZ Autres créances | 164 670.00 | | 164 670.00 | 164 670.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 154.00 | | 165 154.00 | 165 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 493.00 | | 1 193 493.00 | 1 193 493.00 |
CU Autres participations | 1 028 339.00 | | 1 028 339.00 | 1 028 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 944.00 | -40 343.00 | | -52 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 856.00 | -12 602.00 | | 158 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 911.00 | 1 017 056.00 | | 1 175 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | 14 835.00 | | 17 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 582.00 | 14 835.00 | | 17 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 493.00 | 1 031 891.00 | | 1 193 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 835.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 170.00 | | | 165 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314.00 | 12 602.00 | | 6 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 856.00 | -12 602.00 | | 158 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 339.00 | | 1 028 339.00 | 1 028 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028 339.00 | 1 028 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028 339.00 | 1 028 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 339.00 | | 1 028 339.00 | 1 028 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VC Groupe et associés | 163 359.00 | 163 359.00 | | 163 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 359.00 | 163 359.00 | | 163 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |