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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 133.00 | 421 647.00 | 604 486.00 | 1 026 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 035.00 | 27 117.00 | 63 919.00 | 91 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 578.00 | | 436 578.00 | 436 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 746.00 | 448 764.00 | 1 104 982.00 | 1 553 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 250 208.00 | | 10 250 208.00 | 10 250 208.00 |
BZ Autres créances | 642 647.00 | | 642 647.00 | 642 647.00 |
CF Disponibilités | 1 419 426.00 | | 1 419 426.00 | 1 419 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 332 471.00 | | 12 332 471.00 | 12 332 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 216.00 | 448 764.00 | 13 437 453.00 | 13 886 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 961 535.00 | | | 961 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 681.00 | | | 625 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 716.00 | | | 1 768 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 083.00 | | | 176 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 860.00 | | | 6 527 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 016.00 | | | 615 016.00 |
EA Autres dettes | 3 950 299.00 | | | 3 950 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 998.00 | | | 345 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 633 282.00 | | | 11 633 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 437 453.00 | | | 13 437 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 633 282.00 | | | 11 633 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 533 313.00 | | 5 533 313.00 | 5 533 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 313.00 | | 5 533 313.00 | 5 533 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 683.00 | | | 265 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 835.00 | | | 5 550 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 154.00 | | | 4 925 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 681.00 | | | 625 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 927.00 | | 838 899.00 | 734 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 080.00 | | 1 553 746.00 | 20 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 080.00 | | 1 026 133.00 | 20 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 033.00 | | 499 180.00 | 547 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 873.00 | | 49 163.00 | 41 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 021.00 | | 290 557.00 | 146 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 150.00 | 219 613.00 | | 229 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 392.00 | 203 255.00 | | 218 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 758.00 | 16 358.00 | | 10 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527 860.00 | 6 527 860.00 | | 6 527 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 262.00 | 123 262.00 | | 123 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950 299.00 | 3 950 299.00 | | 3 950 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 998.00 | 345 998.00 | | 345 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 578.00 | 212 050.00 | 224 528.00 | 436 578.00 |
UX Autres créances clients | 10 250 208.00 | 10 250 208.00 | | 10 250 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 347 133.00 | 347 133.00 | | 347 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 083.00 | 176 083.00 | | 176 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 554.00 | 291 554.00 | | 291 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 349 373.00 | 11 124 845.00 | 224 528.00 | 11 349 373.00 |
VW T.V.A. | 229 083.00 | 229 083.00 | | 229 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 633 282.00 | 11 633 282.00 | | 11 633 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 371 367.00 | | | 2 371 367.00 |
ST Autres comptes | 492 658.00 | | | 492 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 051.00 | | | 73 051.00 |
YT Sous‐traitance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 212.00 | | | 337 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 071.00 | | | 269 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 939 324.00 | | | 2 939 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |