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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 391.00 | 5 977.00 | 7 414.00 | 13 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 514.00 | 15 028.00 | 45 486.00 | 60 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 615.00 | 3 500.00 | 148 115.00 | 151 615.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 230 308.00 | | 230 308.00 | 230 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 037.00 | 3 500.00 | 392 537.00 | 396 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 552.00 | 18 528.00 | 438 023.00 | 456 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 252.00 | 6 600.00 | | 10 252.00 |
DH Report à nouveau | 169 994.00 | 100 610.00 | | 169 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 547.00 | 73 036.00 | | 82 547.00 |
DL TOTAL (I) | 342 794.00 | 260 246.00 | | 342 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 3 683.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | 6 998.00 | | 21 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 388.00 | 58 245.00 | | 69 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 230.00 | 68 926.00 | | 95 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 023.00 | 329 172.00 | | 438 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 230.00 | 68 926.00 | | 95 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 101.00 | | 443 101.00 | 443 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 101.00 | | 443 101.00 | 443 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 408.00 | 19 501.00 | | 39 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 481.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 481.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -481.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 597.00 | 24 260.00 | | 24 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 676.00 | 419 365.00 | | 482 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 128.00 | 346 329.00 | | 400 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 547.00 | 73 036.00 | | 82 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 295.00 | | 5 046.00 | 61 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 38 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 827.00 | 60 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 575.00 | 13 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 942.00 | | 5 024.00 | 13 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 302.00 | | 22.00 | 38 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 354.00 | 2 250.00 | 5 575.00 | 18 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 302.00 | 2 250.00 | 5 575.00 | 9 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
UX Autres créances clients | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 802.00 | 203 802.00 | | 203 802.00 |
VW T.V.A. | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 104.00 | 16 385.00 | | 28 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 670.00 | 6 375.00 | | 9 670.00 |
ST Autres comptes | 54 345.00 | 48 584.00 | | 54 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 468.00 | 32 131.00 | | 37 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 847.00 | 4 262.00 | | 1 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 193.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 651.00 | 16 578.00 | | 28 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 734.00 | 79 414.00 | | 95 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 466.00 | 10 253.00 | | 13 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 330.00 | 91 352.00 | | 103 330.00 |