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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 038.00 | 138 069.00 | 11 969.00 | 150 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 780.00 | 81 347.00 | 133 433.00 | 214 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 353.00 | 9 259.00 | 2 094.00 | 11 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 103.00 | 121 398.00 | 62 705.00 | 184 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 862.00 | 39 360.00 | 479 503.00 | 518 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 135.00 | 389 432.00 | 789 703.00 | 1 179 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BT Marchandises | 2 394 052.00 | | 2 394 052.00 | 2 394 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 883.00 | 35 120.00 | 747 763.00 | 782 883.00 |
BZ Autres créances | 152 833.00 | | 152 833.00 | 152 833.00 |
CF Disponibilités | 2 626 623.00 | | 2 626 623.00 | 2 626 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 158.00 | 35 120.00 | 6 037 038.00 | 6 072 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 293.00 | 424 552.00 | 6 826 742.00 | 7 251 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 404.00 | 35 198.00 | | 77 404.00 |
DH Report à nouveau | 893 315.00 | 91 410.00 | | 893 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 889.00 | 844 111.00 | | 94 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 608.00 | 2 557 719.00 | | 2 652 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 960.00 | 2 845 288.00 | | 2 528 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 147 368.00 | | 1 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 805.00 | 5 857.00 | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 123.00 | 666 388.00 | | 853 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 785.00 | 1 182 131.00 | | 785 785.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 37 576.00 | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 134.00 | 4 884 607.00 | | 4 174 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 742.00 | 7 442 326.00 | | 6 826 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 462.00 | 2 517 805.00 | | 2 296 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 945 679.00 | 51 106.00 | 11 996 785.00 | 11 945 679.00 |
FG Production vendue services | 533 584.00 | | 533 584.00 | 533 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 479 263.00 | 51 106.00 | 12 530 369.00 | 12 479 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 838 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 853 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 312 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 620 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 302 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 587 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 295.00 | 20 495.00 | | 29 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 295.00 | 20 495.00 | | 29 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 212.00 | 42 060.00 | | 13 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 716.00 | 42 060.00 | | 14 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 579.00 | -21 565.00 | | 14 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 454.00 | 398 969.00 | | 68 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 888 738.00 | 12 636 053.00 | | 12 888 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 793 849.00 | 11 791 942.00 | | 12 793 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 889.00 | 844 111.00 | | 94 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 220.00 | | 619 929.00 | 901 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 014.00 | 518 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 014.00 | 1 179 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 277.00 | | 66 540.00 | 298 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 516.00 | | 143 940.00 | 151 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 427.00 | | 409 449.00 | 451 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 992.00 | 101 080.00 | | 248 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 976.00 | 47 440.00 | | 171 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 017.00 | 53 640.00 | | 77 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 39 360.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
6T Sur comptes clients | 77 556.00 | 7 800.00 | 50 236.00 | 77 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 037.00 | 47 160.00 | 82 717.00 | 110 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 037.00 | 47 160.00 | 82 717.00 | 110 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 82 717.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 123.00 | 853 123.00 | | 853 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 601.00 | 370 601.00 | | 370 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 321.00 | 242 321.00 | | 242 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 862.00 | | 518 862.00 | 518 862.00 |
UX Autres créances clients | 741 663.00 | 741 663.00 | | 741 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VB T. V. A. | 114 344.00 | 114 344.00 | | 114 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525 416.00 | 647 744.00 | 1 877 672.00 | 2 525 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 248.00 | | | 1 196 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 359.00 | 1 015 497.00 | 518 862.00 | 1 534 359.00 |
VW T.V.A. | 131 262.00 | 131 262.00 | | 131 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 329.00 | 2 292 657.00 | 1 877 672.00 | 4 170 329.00 |