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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 169.00 | 3 818.00 | 3 351.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 069.00 | 3 818.00 | 275 251.00 | 279 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 338.00 | 3 818.00 | 291 520.00 | 295 338.00 |
CU Autres participations | 271 900.00 | | 271 900.00 | 271 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 220 536.00 | 206 701.00 | | 220 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 545.00 | 13 835.00 | | 8 545.00 |
DL TOTAL (I) | 230 181.00 | 221 636.00 | | 230 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 137.00 | 66 377.00 | | 53 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 401.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 702.00 | 4 124.00 | | 6 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 339.00 | 72 000.00 | | 61 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 520.00 | 293 636.00 | | 291 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 401.00 | 2 660.00 | | 2 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 029.00 | 6 614.00 | | 30 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 2 589.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 227.00 | 120 615.00 | | 120 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 682.00 | 106 780.00 | | 111 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 545.00 | 13 835.00 | | 8 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 069.00 | | | 279 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 900.00 | | | 271 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386.00 | 1 432.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | 1 432.00 | | 2 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 137.00 | 15 857.00 | 37 280.00 | 53 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 339.00 | 24 059.00 | 37 280.00 | 61 339.00 |