| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | 4 445.00 | 1 612.00 | 6 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 852.00 | 56 930.00 | 164 922.00 | 221 852.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 662.00 | 56 930.00 | 199 733.00 | 256 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 046.00 | 47 000.00 | | 53 046.00 |
DH Report à nouveau | | 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 125.00 | 5 237.00 | | -13 125.00 |
DL TOTAL (I) | 50 921.00 | 64 046.00 | | 50 921.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 270.00 | 20 418.00 | | 52 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 275.00 | 61 133.00 | | 58 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 982.00 | 21 949.00 | | 14 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 284.00 | 8 666.00 | | 17 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 812.00 | 112 167.00 | | 142 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 733.00 | 182 212.00 | | 199 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 812.00 | 112 167.00 | | 92 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 658.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 542.00 | | 103 542.00 | 103 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 542.00 | | 103 542.00 | 103 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 100.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 100.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 357.00 | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 6 357.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -6 257.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 680.00 | 238 676.00 | | 137 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 805.00 | 233 439.00 | | 150 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 125.00 | 5 237.00 | | -13 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 852.00 | | | 221 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 293.00 | 6 637.00 | | 50 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 293.00 | 6 637.00 | | 50 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VP Divers | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 068.00 | 21 068.00 | 8 000.00 | 29 068.00 |