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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 4 596.00 | 17.00 | 4 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 810.00 | 12 071.00 | 738.00 | 12 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 978.00 | 69 318.00 | 42 659.00 | 111 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 832.00 | 85 987.00 | 57 844.00 | 143 832.00 |
BT Marchandises | 216 928.00 | | 216 928.00 | 216 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 834.00 | | 288 834.00 | 288 834.00 |
BZ Autres créances | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 776.00 | | 650 776.00 | 650 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 608.00 | 85 987.00 | 708 621.00 | 794 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 763.00 | 47 923.00 | | 65 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 851.00 | 17 840.00 | | 5 851.00 |
DL TOTAL (I) | 104 615.00 | 98 763.00 | | 104 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 236.00 | 59 692.00 | | 195 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 398.00 | 60 800.00 | | 22 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 962.00 | 169 269.00 | | 271 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 408.00 | 97 126.00 | | 114 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 006.00 | 386 888.00 | | 604 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 621.00 | 485 652.00 | | 708 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 897.00 | 356 521.00 | | 426 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 402.00 | | 1 430.00 | 142 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 659.00 | | 130.00 | 124 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 129.00 | | 1 300.00 | 13 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 969.00 | 20 018.00 | | 65 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 215.00 | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 587.00 | 19 803.00 | | 61 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 962.00 | 271 962.00 | | 271 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UX Autres créances clients | 288 834.00 | 288 834.00 | | 288 834.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 826.00 | 17 841.00 | 2 985.00 | 20 826.00 |
VI Groupe et associés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VP Divers | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 932.00 | 313 932.00 | | 313 932.00 |
VW T.V.A. | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 882.00 | 426 897.00 | 2 985.00 | 429 882.00 |