| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 417.00 | | 2 884 417.00 | 2 884 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 136.00 | | 1 510 136.00 | 1 510 136.00 |
CF Disponibilités | 1 144 314.00 | | 1 144 314.00 | 1 144 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 248.00 | | 2 662 248.00 | 2 662 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 665.00 | | 5 546 665.00 | 5 546 665.00 |
CU Autres participations | 2 884 417.00 | | 2 884 417.00 | 2 884 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 835 317.00 | 2 835 317.00 | | 2 835 317.00 |
DH Report à nouveau | 1 813 276.00 | 1 330 670.00 | | 1 813 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 669.00 | 662 606.00 | | 888 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537 262.00 | 4 828 593.00 | | 5 537 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 590.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 780.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 638.00 | 2 144.00 | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 404.00 | 6 514.00 | | 9 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 665.00 | 4 835 107.00 | | 5 546 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | 5 066.00 | | 9 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 486.00 | 674 686.00 | | 913 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 817.00 | 12 079.00 | | 24 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 669.00 | 662 606.00 | | 888 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 839.00 | | | 2 886 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 886 839.00 | | | 2 886 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 886 839.00 | | | 2 886 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886 839.00 | | | 2 886 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 571.00 | 672 571.00 | | 672 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |