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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 124 850.00 | | 124 850.00 | 124 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 850.00 | | 124 850.00 | 124 850.00 |
CF Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
DL TOTAL (I) | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 196.00 | | | 132 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 330.00 | | | 129 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 698.00 | 6 882.00 | 29 813.00 | 116 698.00 |
VI Groupe et associés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 114.00 | | | 131 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 196.00 | 22 380.00 | 29 813.00 | 132 196.00 |