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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 016.00 | 35 689.00 | 17 326.00 | 53 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 956.00 | 4 492.00 | 464.00 | 4 956.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 018.00 | 40 181.00 | 17 836.00 | 58 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
072 Créances – Autres | 118 863.00 | | 118 863.00 | 118 863.00 |
084 Disponibilités | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 398.00 | | 300 398.00 | 300 398.00 |
110 Total général Actif | 358 416.00 | 40 181.00 | 318 235.00 | 358 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
222 Production stockée | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
242 Autres charges externes. | 104 454.00 | | | 104 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -652.00 | | | -652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
252 Charges sociales | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
262 Autres charges | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 775.00 | | | 160 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 629.00 | | | -64 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
294 Charges financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 473.00 | | | -19 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |