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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 1 065 300.00 | 120 845.00 | 944 456.00 | 1 065 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 494.00 | 3 130.00 | 4 364.00 | 7 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 427 553.00 | 9 198 974.00 | 2 228 578.00 | 11 427 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 320.00 | | 154 320.00 | 154 320.00 |
BZ Autres créances | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CF Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 139.00 | | 184 139.00 | 184 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 691.00 | 9 198 974.00 | 2 412 717.00 | 11 611 691.00 |
CU Autres participations | 9 355 540.00 | 9 000 500.00 | 355 040.00 | 9 355 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 307 000.00 | 9 307 000.00 | | 9 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
DG Autres réserves | 780 876.00 | 780 876.00 | | 780 876.00 |
DH Report à nouveau | -6 981 942.00 | -2 712 376.00 | | -6 981 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 671 823.00 | -4 269 566.00 | | -1 671 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 006.00 | 3 156 829.00 | | 1 485 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 651.00 | 792 486.00 | | 719 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 833.00 | 36 230.00 | | 14 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 440.00 | 120 000.00 | | 129 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 450.00 | 15 909.00 | | 14 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 737.00 | 47 711.00 | | 41 737.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 711.00 | 1 019 936.00 | | 927 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 717.00 | 4 176 765.00 | | 2 412 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414 943.00 | | | 11 414 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 427 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 903.00 | | | 1 984 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430 040.00 | | | 9 430 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 649.00 | 50 325.00 | | 73 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 649.00 | 50 325.00 | | 73 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 131.00 | 72 190.00 | 312 483.00 | 719 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 903.00 | 179 403.00 | 74 500.00 | 253 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 271.00 | 151 330.00 | 312 483.00 | 798 271.00 |