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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 9 697.00 | 3 503.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 087.00 | 9 697.00 | 14 390.00 | 24 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 159.00 | | 127 159.00 | 127 159.00 |
BZ Autres créances | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 947.00 | | 136 947.00 | 136 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 034.00 | 9 697.00 | 151 337.00 | 161 034.00 |
CU Autres participations | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 459.00 | 9 824.00 | | 24 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 934.00 | 14 735.00 | | -14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 10 625.00 | 25 559.00 | | 10 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 491.00 | 5 923.00 | | 26 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 725.00 | 17 521.00 | | 31 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 720.00 | 23 698.00 | | 69 720.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 712.00 | 55 542.00 | | 140 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 337.00 | 81 101.00 | | 151 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 712.00 | 55 542.00 | | 140 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 620.00 | 3 854.00 | | 25 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 126.00 | | 207 126.00 | 207 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 126.00 | | 207 126.00 | 207 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 784.00 | 212 789.00 | | 207 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 719.00 | 198 054.00 | | 222 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 934.00 | 14 735.00 | | -14 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 230.00 | 10 798.00 | | 5 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 10 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 24 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51.00 | | | 51.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 792.00 | 2 905.00 | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | 2 905.00 | | 6 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
UX Autres créances clients | 127 159.00 | | | 127 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VC Groupe et associés | 684.00 | | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VI Groupe et associés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 912.00 | 136 912.00 | | 136 912.00 |
VW T.V.A. | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 249.00 | 574.00 | | 7 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 986.00 | 8 781.00 | | 13 986.00 |
ST Autres comptes | 45 762.00 | 41 643.00 | | 45 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 262.00 | 4 813.00 | | 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | 75.00 | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 316.00 | 649.00 | | 7 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 625.00 | 60 595.00 | | 45 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 188.00 | 19 615.00 | | 11 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 334.00 | 55 236.00 | | 62 334.00 |