| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 626.00 | 731.00 | 11 895.00 | 12 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 683.00 | 32 657.00 | 197 026.00 | 229 683.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 649.00 | 33 388.00 | 581 261.00 | 614 649.00 |
BT Marchandises | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BZ Autres créances | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
CF Disponibilités | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 187.00 | | 152 187.00 | 152 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 836.00 | 33 388.00 | 733 448.00 | 766 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 750.00 | 17 263.00 | | 21 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 730.00 | 4 487.00 | | 106 730.00 |
DL TOTAL (I) | 139 480.00 | 32 750.00 | | 139 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 092.00 | 246 360.00 | | 250 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 735.00 | 168 960.00 | | 149 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 961.00 | 68 993.00 | | 92 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 504.00 | 46 966.00 | | 100 504.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 188 025.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 968.00 | 719 303.00 | | 593 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 448.00 | 752 053.00 | | 733 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 058.00 | 527 243.00 | | 386 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 735.00 | | | 159 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 032.00 | | 788 032.00 | 788 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 032.00 | | 788 032.00 | 788 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 111.00 | 4 455.00 | | 13 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 10 674.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 674.00 | 24 641.00 | | 10 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | -20 187.00 | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 175.00 | 196 370.00 | | 801 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 445.00 | 191 883.00 | | 694 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 730.00 | 4 487.00 | | 106 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 511.00 | | 92 924.00 | 655 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 786.00 | 84 000.00 | 614 649.00 | 49 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 786.00 | | 246 510.00 | 49 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 449.00 | | 92 846.00 | 203 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 062.00 | | 78.00 | 92 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647.00 | 27 741.00 | | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 647.00 | 27 741.00 | | 5 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 961.00 | 92 961.00 | | 92 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 092.00 | 42 182.00 | 207 910.00 | 250 092.00 |
VI Groupe et associés | 149 735.00 | 149 735.00 | | 149 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 085.00 | | | 339 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 913.00 | 50 773.00 | 8 140.00 | 58 913.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 968.00 | 386 058.00 | 207 910.00 | 593 968.00 |